Ultimii ani au fost martorii unei expansiuni fără precedent a inteligenței artificiale (AI) în diferite aspecte ale vieții. Profitând de această expansiune, companiile implicate în acest spațiu sunt cu siguranță în fruntea următorului lucru important în aplicațiile AI.
Dintre toți jucătorii cheie, Nvidia (NASDAQ: NVDA) a fost în mod clar cel de urmărit, obținând o creștere uluitoare de 2.300% în ultimii cinci ani (la momentul scrierii acestui articol), cimentându-și poziția ca una dintre cele mai remarcabile povești de creștere din spațiul tehnologic. Important este că investitorii au fost dornici să-și valorifice succesul, deoarece compania călătorește pe valul AI cu cipuri pentru centre de date și grafică.
Randamentul de 199% al acțiunilor pe un an este o dovadă a relevanței sale continue în spațiul inteligenței artificiale, alimentat de cererea explozivă pentru GPU-uri (unități de procesare grafică) care ajută la alimentarea modelelor AI. Acestea sunt acum parte integrantă a industriilor, de la cloud computing la finanțe și asistență medicală. Cu companiile care se străduiesc să integreze AI în operațiunile lor, produsele Nvidia sunt la mare căutare, iar compania s-a poziționat bine pentru a fi furnizorul cheie pentru partea grafică a infrastructurii.
Dar, având în vedere că acțiunile sale se tranzacționează acum aproape de maximele istorice și la o primă decentă, întrebarea este dacă creșterea acțiunilor Nvidia s-a încheiat pentru o perioadă sau mai este încă mult spațiu de rulat?
După cum a subliniat colegul scriitor Fool Adria Cimino, Nvidia are o cotă de piață de 80% pentru produsele sale. Este un loc destul de plăcut în care să fii.
Plăcile grafice Nvidia sunt coloana vertebrală a multor sisteme AI și, pe măsură ce cererea de tehnologie AI crește, nevoia acestor plăci grafice devine și mai utilă. Digitaltrends.com a avertizat că este probabil să existe o lipsă de GPU, în special pentru jucători. Acest dezechilibru dintre cerere și ofertă creează o oportunitate unică pentru Nvidia. Atâta timp cât cererea de cipuri AI și de învățare automată continuă să crească și oferta rămâne limitată, acest stoc ar trebui să rămână puternic. Acest lucru este puternic demonstrat de cât de repede au decolat veniturile Nvidia în anul fiscal 2024, comparativ cu anul fiscal 2023. Companiile au nevoie de GPU-urile lor.
Cele mai recente statistici ale companiei sunt ceea ce visezi într-un stoc de creștere. Pe baza GAAP, cel mai recent trimestru al Nvidia a înregistrat o creștere a veniturilor de la an la an cu 94%, până la 35,08 miliarde USD. Nvidia a înregistrat, de asemenea, o creștere a câștigurilor de 111% de la an la an, la 0,78 USD per acțiune diluată, egal cu aproximativ 19,3 miliarde USD.
Adesea pun un accent mare pe câștiguri, și pe bună dreptate, deoarece acestea sunt coloana vertebrală a performanței acțiunilor pe termen lung. În cazul Nvidia, cu siguranță încă îmi pasă de potențialul de câștig și de potențialul general de creștere a veniturilor, deoarece cele două coincid pe termen lung. Graficul de mai jos confirmă faptul că: În ultimii cinci ani, prețul acțiunilor Nvidia a crescut, de fapt, cu un câștig pe acțiune GAAP.
Povestea continuă
Date NVDA de YCharts.
Dar unul dintre lucrurile mari pe care le-am iubit la rezultatele Nvidia din trimestrul al treilea au fost estimările sale GAAP din trimestrul al patrulea privind marjele, pe care compania le anticipează a fi de 73%. Aceasta este o afacere cu marjă mare și o ador!
Răspunsul scurt? În nici un caz. Pentru a reitera punctul meu anterior, extinderea fără precedent a AI înseamnă că nu va merge nicăieri.
Factorii aici sunt mulți. Dacă vă uitați în comunicatul de presă al Nvidia din al treilea trimestru, veți vedea anunțuri în noi domenii de creștere, inclusiv lansarea unui supercomputer în Danemarca care rulează pe peste 1.500 de GPU-uri Nvidia, introducerea unei platforme aeriene AI cu care a început deja lucrul. T-Mobile, Ericsson şi Nokiaîmpreună cu computerele Nvidia fiind folosite în lucruri precum noile SUV-uri Volvo. Asta pentru a numi câteva dintr-o listă foarte largă de domenii în care sunt alocate resursele Nvidia.
Privind în perspectivă, analiștii de pe Wall Street se așteaptă ca Nvidia să încheie anul fiscal 2025 cu 2,95 USD per acțiune. Acest lucru i-ar oferi un raport P/E forward de 47,2 ori câștigurile din anul fiscal 2025. Acum, când te gândești la asta, ceva de genul Tesla tranzacționează la aproape 100 de ori câștigurile sau Cavao acțiune pe care o iubesc de altfel, se tranzacționează la peste 300 de ori câștigurile, o primă de 47 de ori câștigurile pentru acțiunile Nvidia nu pare atât de extremă, având în vedere potențialul pe termen lung și dominația sa actuală în spațiul său.
Aceasta este o companie care este departe de a fi gata. De fapt, cei mai buni ani pentru Nvidia sunt foarte probabil în viitor. Recomandarea mea este să nu vă fie frică să cumpărați la nivelurile actuale.
Înainte de a cumpăra acțiuni în Nvidia, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… și Nvidia nu a fost unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 822.755 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 9 decembrie 2024
David Butler nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții în și recomandă Nvidia și Tesla. The Motley Fool recomandă Cava Group și T-Mobile US. The Motley Fool are o politică de divulgare.
După ce a câștigat 2.300%, stocul Nvidia este gata? a fost publicat inițial de The Motley Fool