Este Cenovus Energy Inc. (CVE) cel mai bun stoc de energie cu creștere mare în care să investiți?
Am întocmit recent o listă cu 10 acțiuni de energie cu creștere mare în care să investești. În acest articol, vom arunca o privire asupra poziției Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE) față de celelalte acțiuni de energie cu creștere mare.
Industria energetică globală trece printr-o transformare semnificativă, determinată de nevoia urgentă de a aborda schimbările climatice și de cererea în creștere pentru surse de energie mai curate. Acest sector este crucial nu numai pentru alimentarea economiilor, ci și pentru asigurarea securității și sustenabilității energetice. Potrivit Infosys Limited, se estimează că investițiile globale în generarea de energie vor ajunge la aproximativ 3 trilioane de dolari în 2024, din care 2 trilioane de dolari fiind alocate inițiativelor de energie curată. Această schimbare reflectă o tendință mai largă către surse regenerabile, cum ar fi solare și eoliene, care devin din ce în ce mai competitive cu combustibilii fosili tradiționali.
CITEȘTE ȘI: 8 acțiuni de software cu creștere mare care sunt profitabile în 2024 şi 11 Cele mai bune acțiuni chimice cu capitalizare mică de cumpărat conform fondurilor speculative.
În ciuda forței pentru energie curată, sectorul petrolului și gazelor rămâne vital pentru securitatea energetică și stabilitatea economică. Companiile se concentrează pe optimizarea portofoliilor și îmbunătățirea eficienței operaționale. Pe 16 decembrie, Reuters a raportat că companiile de petrol și gaze din Norvegia se așteaptă să facă o investiție record de 275 de miliarde NOK (24,68 miliarde de dolari) în 2025, potrivit unui raport recent al asociației industriei Offshore Norge. Aceasta marchează o creștere de la 263,7 miliarde NOK în acest an și depășește previziunile anterioare. În urmă cu un an, asociația estimase că investițiile pentru 2024 și 2025 vor totaliza 240 de miliarde NOK, respectiv 225,9 miliarde NOK. Creșterea investițiilor este atribuită unor factori cum ar fi inflația, termenele de dezvoltare mai rapide și sfera extinsă a proiectelor, inclusiv foraj suplimentar pe site-urile existente.
În 2025, companiile intenționează să foreze 45 de sonde de explorare în apele norvegiene, față de 41 în acest an, marcând cel mai înalt nivel de activitate din 2019. Norvegia este cel mai mare producător de petrol și gaze din Europa de Vest, cu producție de peste 4 milioane de barili echivalent petrol. pe zi. Perspectivele pentru investiții indică o scădere treptată după 2025, cu previziuni de 251 miliarde NOK în 2026 și 203 miliarde NOK până în 2029, pe măsură ce proiectele actuale ajung la finalizare. Această prognoză se bazează pe informații de la 14 companii majore care reprezintă aproape toată producția de petrol și gaze din Norvegia.
Potrivit raportului Global Energy Perspective 2024 al McKinsey & Company, cererea globală de energie este estimată să crească cu 11% până la 18% până în 2050, în principal din cauza economiilor emergente. Aceste regiuni se confruntă cu o creștere a populației și o clasă de mijloc în creștere, ceea ce duce la nevoi mai mari de energie. În plus, pe măsură ce industriile de producție se deplasează din țările dezvoltate în țările în curs de dezvoltare, cererea de energie în aceste zone este de așteptat să crească în continuare.
Povestea continuă
În ciuda progreselor înregistrate în sursele de energie regenerabilă, tranziția către o energie mai curată a fost mai lentă decât se anticipase. Tehnologiile cheie nu sunt încă pe deplin dezvoltate sau rentabile, ceea ce înseamnă că sursele regenerabile singure ar putea să nu satisfacă cererile viitoare de energie. Ca urmare, se estimează că combustibilii fosili, inclusiv petrolul, gazele naturale și cărbunele, vor satisface între 40% și 60% din cererea globală de energie până în 2050, în scădere de la 78% în 2023. Se preconizează că investițiile în combustibili fosili vor persista timp de la cel puțin în următorul deceniu pentru a ține pasul cu nevoile de energie în creștere.
Viitorul sectorului energetic poate depinde de cât de eficient se pot adapta companiile energetice la dinamica în schimbare a pieței și de a investi în tehnologii inovatoare, satisfacând în același timp cererea în creștere de energie.
Pentru a compila lista noastră cu cele 10 acțiuni de energie cu o creștere mare în care să investim, am folosit instrumente de screening de la Finviz și Yahoo Finance. Ne-am sortat rezultatele pe baza capitalizării bursiere și am ales cele mai mari companii energetice în funcție de capitalizarea pieței. De asemenea, am consultat diverse resurse online și ne-am revizuit propriile clasamente. Acest exercițiu ne-a oferit o listă cu peste 60 de stocuri de energie.
Pentru a restrânge lista noastră la stocurile de energie cu o creștere mare, ne-am concentrat pe companiile cu o rată de creștere anuală compusă (CAGR) a veniturilor nete care depășește 20% în ultimii 5 ani. În cele din urmă, din această listă de acțiuni cu creștere mare care au îndeplinit criteriile noastre, ne-am concentrat pe primele 10 acțiuni cele mai favorizate de investitorii instituționali. Datele despre sentimentul fondurilor speculative în jurul fiecărei acțiuni au fost preluate din baza de date a Insider Monkey T3 2024 cu 900 de fonduri speculative de elită. Cele 10 acțiuni de energie cu creștere mare în care să investești sunt clasate în ordine crescătoare în funcție de numărul de fonduri speculative care dețin participații în ele începând cu T3 2024.
De ce ne pasă de ceea ce fac fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale (vezi mai multe detalii aici).
O flotă de petroliere pe mare, reprezentând acoperirea globală a unui furnizor de țiței.
Venituri CAGR pe 5 ani: 22,86%
Numărul deținătorilor de fonduri speculative: 48
Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE) este o companie energetică integrată canadiană cu operațiuni în Canada, Statele Unite și regiunea Asia Pacific. Compania se concentrează pe proiecte de nisipuri petroliere din Alberta, precum și pe producția de țiței și gaze naturale în vestul Canadei și proiecte offshore din China și Indonezia.
În al treilea trimestru din 2024, Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE) a demonstrat o performanță operațională puternică, generând aproape 2,5 miliarde USD în numerar din activitățile operaționale. Compania și-a finalizat cu succes operațiunea de redresare la instalația Christina Lake înainte de termen, rezultând o creștere a producției de la 15.000 la 20.000 de barili pe zi peste previziuni. Această eficiență reflectă angajamentul Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE) de a-și optimiza operațiunile.
De asemenea, compania a finalizat la timp o schimbare majoră la rafinăria din Lima, asigurând operațiuni continue prin conectarea conductelor la rafinăria Toledo. În plus, două noi plăci de puțuri la proiectul Sunrise au început producția și se așteaptă să se intensifice în continuare în trimestrul al patrulea. Aceste evoluții evidențiază abordarea proactivă a creșterii a Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE).
Privind în perspectivă, Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE) progresează cu proiecte semnificative, cum ar fi conducta de legătură Narrows Lake, care este finalizată în proporție de 93% și se estimează că va adăuga 20.000 până la 30.000 de barili pe zi până la jumătatea anului 2025. Compania este, de asemenea, pe drumul cel bun cu proiectul său West White Rose, care este finalizat în proporție de 85% și își propune să reia producția până la sfârșitul anului. Cu rezultate operaționale puternice și o strategie clară de creștere, Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE) reprezintă o oportunitate solidă de investiții în sectorul energetic.
CVE general ocupă locul 4 pe lista noastră de acțiuni de energie cu o creștere mare în care să investim. Deși recunoaștem potențialul CVE ca investiție, convingerea noastră constă în convingerea că acțiunile AI sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și într-un interval de timp mai scurt. . Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât CVE, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL: 8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şi Cele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Maimuță din interior.