Am publicat recent o listă cu 12 cele mai bune acțiuni de infrastructură electrică de cumpărat, potrivit analiștilor. În acest articol, vom arunca o privire asupra poziției Duke Energy Corporation (NYSE:DUK) față de celelalte cele mai bune acțiuni de infrastructură electrică de cumpărat, potrivit analiștilor.
Statele Unite se confruntă cu o creștere notabilă a cererii de energie electrică, determinată de electrificarea fără precedent, expansiunea rapidă a centrelor de date bazate pe inteligență artificială și o renaștere a relocalizării industriale și a producției. Începând cu septembrie 2024, cererea de energie electrică a revenit cu o creștere de 1,8%, inversând o scădere de 1,7% în aceeași perioadă din 2023, ajutată de condițiile meteorologice favorabile. Această creștere semnalează o perioadă susținută de creștere, marcând o plecare de la două decenii de cerere stagnantă și potențial remodelând peisajul electricității în moduri profunde.
Potrivit Deloitte, această cerere a determinat o creștere corespunzătoare a producției de energie. Până în septembrie 2024, producția de energie electrică la scară de utilitate a atins aproximativ 3.287 miliarde kWh, reflectând o creștere de 3% de la an la an. Energia regenerabilă, în special solară, a condus taxa, cu o creștere de 30% față de 13% în aceeași perioadă din 2023. În aceeași ordine de idei, energia solară este de așteptat să fie sursa de energie cu cea mai rapidă creștere până la sfârșitul anului, potențial realizând o rată de creștere de 34%. Mai mult, adoptarea rapidă a digitalizării și a inteligenței artificiale a crescut semnificativ cererea de centre de date în Statele Unite. Pentru a ține pasul cu această adoptare, McKinsey proiectează că cerințele de energie ale centrelor de date s-ar putea tripla până în 2030, crescând de la 3–4% din cererea totală de energie electrică a națiunii la aproximativ 11–12%. Acest lucru va necesita o creștere substanțială a producției de energie electrică, semnalând o schimbare dramatică într-o țară în care cererea de energie a rămas relativ constantă din 2007. Până în 2030, centrele de date ar putea reprezenta 30-40% din toată cererea netă de energie electrică nouă, alături de nevoile în creștere din producție internă, vehicule electrice și electrolizoare.
În plus, ca răspuns la escaladarea dezastrelor cauzate de climă și la o rețea de electricitate care depinde din ce în ce mai mult de energia regenerabilă intermitentă, SUA implementează rapid sisteme de baterii la scară largă pentru a ajuta la prevenirea întreruperilor de curent. De la instalații minime cu doar câțiva ani în urmă, țara a adăugat acum peste 20 de gigawați de capacitate a bateriei rețelei sale electrice, cu 5 GW instalați doar în primele șapte luni ale acestui an, potrivit EIA. Această expansiune rapidă echivalează cu adăugarea capacității de producție a 20 de reactoare nucleare la rețea în doar patru ani. EIA estimează că această capacitate s-ar putea dubla până la 40 GW până în 2025 dacă extinderile planificate decurg conform așteptărilor.
Povestea continuă
Pe de altă parte, transformările politicii, dinamica pieței și progresele tehnologice conduc, de asemenea, schimbări semnificative în generarea de energie electrică, prezentând noi provocări pentru rețeaua electrică din SUA. O mare parte din infrastructura de transport de înaltă tensiune a țării datează din anii 1960 și 1970, lăsând-o slab echipată pentru a face față cererilor actuale și viitoare ale rețelei. Schimbările de politică ar putea modela și mai mult peisajul. De exemplu, analiștii Bernstein au evidențiat potențiale riscuri pentru stocurile de infrastructură electrică dacă viitoarea administrație Trump abrogă creditul fiscal de 7.500 de dolari pentru vehiculele electrice. O astfel de mișcare, luată în considerare ca parte a unei reforme fiscale mai ample, ar elimina un factor cheie al investițiilor în infrastructura de distribuție a energiei electrice. Încărcarea EV are loc de obicei acasă, iar o bază de instalații EV în creștere a fost un catalizator semnificativ pentru investițiile în rețea. Bernstein estimează că abrogarea creditului fiscal ar reduce creșterea cererii de energie electrică de la vehiculele electrice, reducând rata de creștere anuală compusă de la 0,6% la 0,4% în următorii cinci ani. Pentru a ilustra impactul potențial, ei au subliniat retragerea de către Germania a subvențiilor pentru vehiculele electrice în 2023, ceea ce a condus la o scădere cu 30% a cererii legate de vehicule electrice până în prezent în 2024.
Toate lucrurile luate în considerare, stocurile de infrastructură electrică de top sunt pregătite pentru câștiguri substanțiale, susținute de aprobarea a peste 46.000 de proiecte de infrastructură care acoperă o gamă largă de industrii și de o investiție monumentală de 1,2 trilioane de dolari alocată de administrația SUA.
Vedere aeriană a unei centrale electrice din apropierea unui lac iluminată noaptea, arătând capacitățile extinse de generare a energiei electrice ale companiei.
Pentru a compila lista noastră cu cele mai bune acțiuni de infrastructură electrică de cumpărat conform analiștilor, am analizat diverse instrumente de screening de acțiuni și ETF-uri, selectând acțiuni în funcție de potențialul lor de creștere din 16 decembrie. Acțiunile sunt clasate după potențialul lor mediu de creștere, de la cel mai mic la cel mai mare. , pe baza obiectivelor de preț. În plus, am inclus numărul de fonduri speculative care dețin participații la aceste acțiuni, utilizând datele fondurilor speculative ale Insider Monkey din trimestrul III.
De ce ne pasă de ceea ce fac fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale (vezi mai multe detalii aici).
Suport mediu pentru analist: 13,18%
Numărul deținătorilor de fonduri speculative: 46
Duke Energy Corporation (NYSE:DUK), o companie energetică lider cu sediul în SUA, operează prin două segmente principale: utilități electrice și infrastructură (EU&I) și utilități și infrastructură de gaze (GU&I). Compania își avansează în mod activ planul de tranziție la energie curată, care urmărește să obțină emisii nete de metan de la serviciile de gaze naturale și o reducere cu 50% a emisiilor de carbon din generarea electrică până în 2030.
BMO Capital și-a revizuit recent prețul țintă pentru Duke Energy Corporation (NYSE:DUK) la 124 USD de la 128 USD, menținând în același timp un rating Outperform. Această ajustare a urmat raportului de câștiguri din T3 al Duke Energy, care a dezvăluit un EPS de 1,62 USD – sub estimarea BMO de 1,68 USD și estimarea consensului de 1,69 USD. În timp ce compania și-a reafirmat orientările privind câștigurile pentru anul 2024, de la 5,85 USD la 6,10 USD, conducerea anticipează ca rezultatele să ajungă în jumătatea inferioară a acestui interval, invocând impacturile financiare ale furtunilor recente, inclusiv costurile de restaurare și pierderile de venituri cauzate de întreruperi pe scară largă.
În ciuda vântului în contra pe termen scurt, conducerea Duke Energy rămâne încrezătoare în perspectiva de creștere a EPS pe termen lung de 5% până la 7%, începând de la mijlocul anului 2024. Compania intenționează să prezinte o actualizare detaliată a strategiei sale de capital, a planurilor de finanțare și a creșterii sarcinii până în trimestrul IV.
Duke Energy Corporation (NYSE:DUK) are o experiență solidă de a recompensa acționarii, cu 97 de ani consecutivi de plăți de dividende și 12 ani consecutivi de creșteri de dividende. Pe 15 noiembrie, compania a declarat un dividend trimestrial de 1,045 USD pe acțiune, în concordanță cu plata anterioară, care era programată pentru 16 decembrie.
Sentimentul investitorilor a arătat o oarecare consolidare în T3, cu 46 de fonduri speculative care dețin participații la Duke Energy Corporation (NYSE:DUK), în creștere față de 37 de fonduri în trimestrul anterior, potrivit bazei de date a Insider Monkey.
În general, DUK ocupă locul 7 pe lista noastră cu cele mai bune acțiuni de infrastructură electrică de cumpărat conform analiștilor. Deși recunoaștem potențialul DUK, convingerea noastră stă în convingerea că anumite acțiuni de IA sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât DUK, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL: 8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şi Cele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock.
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Maimuță din interior.