Nutanix (NTNX) a fost recent pe lista Zacks.com cu cele mai căutate acțiuni. Prin urmare, este posibil să doriți să luați în considerare câțiva dintre factorii cheie care ar putea influența performanța acțiunilor în viitorul apropiat.
În ultima lună, acțiunile acestui furnizor de servicii de platformă cloud pentru întreprinderi au revenit cu -9,9%, comparativ cu variația de -0,7% a compozitului Zacks S&P 500. În această perioadă, industria Zacks Computers – Servicii IT, în care se încadrează Nutanix, a câștigat 2,1%. Întrebarea cheie acum este: care ar putea fi direcția viitoare a acțiunii?
În timp ce comunicatele de presă sau zvonurile despre o schimbare substanțială a perspectivelor de afaceri ale unei companii fac de obicei acțiunile sale „în tendințe” și conduc la o schimbare imediată a prețului, există întotdeauna unele fapte fundamentale care în cele din urmă domină luarea deciziilor de cumpărare și păstrare.
Aici, la Zacks, acordăm prioritate evaluării schimbării în proiecția câștigurilor viitoare ale unei companii față de orice altceva. Asta pentru că credem că valoarea actuală a fluxului său viitor de câștiguri este cea care determină valoarea justă a stocului său.
Analiza noastră se bazează în esență pe modul în care analiștii din partea vânzărilor care acoperă acțiunile își revizuiesc estimările privind câștigurile pentru a ține cont de cele mai recente tendințe de afaceri. Când estimările de câștig pentru o companie cresc, valoarea justă a acțiunilor sale crește și ea. Și atunci când valoarea justă a unei acțiuni este mai mare decât prețul actual de piață, investitorii tind să cumpere acțiunile, ceea ce duce la creșterea prețului acestuia. Din acest motiv, studiile empirice indică o corelație puternică între tendințele de revizuire a estimărilor câștigurilor și mișcările pe termen scurt ale prețului acțiunilor.
Pentru trimestrul curent, Nutanix este de așteptat să înregistreze câștiguri de 0,47 USD pe acțiune, indicând o modificare de +2,2% față de trimestrul din anul precedent. Estimarea consensului Zacks s-a modificat cu +8% în ultimele 30 de zile.
Pentru anul fiscal curent, estimarea veniturilor consensuale este de 1,48 puncte USD, cu o modificare de +13% față de anul precedent. În ultimele 30 de zile, această estimare s-a modificat cu -0,3%.
Pentru următorul an fiscal, estimarea veniturilor consensuale de 1,85 USD indică o schimbare de +25,1% față de ceea ce se așteaptă să raporteze Nutanix în urmă cu un an. În ultima lună, estimarea s-a modificat cu -0,3%.
Cu un istoric impresionant, auditat extern, instrumentul nostru proprietar de evaluare a acțiunilor — Zacks Rank — este un indicator mai concludent al performanței prețului pe termen scurt a acțiunilor, deoarece valorifică în mod eficient puterea revizuirii estimărilor câștigurilor. Dimensiunea modificării recente a estimării de consens, împreună cu alți trei factori legați de estimările câștigurilor, a dus la un rang Zacks #3 (Hold) pentru Nutanix.
Povestea continuă
Graficul de mai jos arată evoluția estimării EPS consensuale pe 12 luni ale companiei:
În timp ce creșterea câștigurilor este, fără îndoială, cel mai superior indicator al sănătății financiare a unei companii, nimic nu se întâmplă ca atare dacă o afacere nu este capabilă să-și crească veniturile. La urma urmei, este aproape imposibil pentru o companie să-și crească câștigurile pentru o perioadă lungă de timp fără a-și crește veniturile. Deci, este important să cunoașteți potențiala creștere a veniturilor unei companii.
În cazul Nutanix, vânzările consensuale estimate de 641,82 milioane USD pentru trimestrul curent indică o schimbare de la an la an de +13,6%. Estimările de 2,46 miliarde dolari și 2,84 miliarde dolari pentru anul fiscal curent și următorul indică modificări de +14,4% și, respectiv, +15,7%.
Nutanix a raportat venituri de 590,96 milioane USD în ultimul trimestru raportat, reprezentând o schimbare de la un an la altul de +15,6%. EPS de 0,42 USD pentru aceeași perioadă, comparativ cu 0,29 USD cu un an în urmă.
Comparativ cu estimarea Zacks Consensus de 571,72 milioane USD, veniturile raportate reprezintă o surpriză de +3,37%. Surpriza EPS a fost de +35,48%.
Compania a depășit estimările de consens EPS în fiecare dintre ultimele patru trimestre. Compania a depășit de fiecare dată estimările de venituri de consens în această perioadă.
Fără a lua în considerare evaluarea unui stoc, nicio decizie de investiție nu poate fi eficientă. În prezicerea performanței viitoare a prețului unei acțiuni, este esențial să se determine dacă prețul actual reflectă corect valoarea intrinsecă a afacerii de bază și perspectivele de creștere ale companiei.
Compararea valorii actuale a multiplilor de evaluare ai unei companii, cum ar fi prețul-câștiguri (P/E), preț-vânzări (P/S) și prețul-flux de numerar (P/CF), cu propriile valori istorice ajută la stabilirea faptului dacă acțiunile sale sunt evaluate corect, supraevaluate sau subevaluate, în timp ce compararea companiei în raport cu colegii săi cu privire la acești parametri oferă o idee bună asupra cât de rezonabil este prețul acțiunilor sale.
Ca parte a sistemului Zacks Style Scores, Zacks Value Style Score (care evaluează atât valorile tradiționale, cât și neconvenționale) organizează acțiunile în cinci grupuri, de la A la F (A este mai bun decât B; B este mai bun decât C și așa mai departe). ), făcându-l util în identificarea dacă o acțiune este supraevaluată, evaluată corect sau subevaluată temporar.
Nutanix este clasificat F pe acest front, ceea ce indică faptul că se tranzacționează cu o primă față de colegii săi. Faceți clic aici pentru a vedea valorile unora dintre valorile de evaluare care au determinat această notă.
Faptele discutate aici și multe alte informații de pe Zacks.com ar putea ajuta la determinarea dacă merită sau nu să acordați atenție zgomotului pieței despre Nutanix. Cu toate acestea, rangul său Zacks #3 sugerează că poate funcționa în conformitate cu piața mai largă în termen scurt.
Doriți cele mai recente recomandări de la Zacks Investment Research? Astăzi, puteți descărca 7 cele mai bune acțiuni pentru următoarele 30 de zile. Faceți clic pentru a obține acest raport gratuit
Nutanix (NTNX): Raport gratuit de analiză a stocurilor
Pentru a citi acest articol pe Zacks.com, faceți clic aici.
Cercetarea investițiilor Zacks